Bereich Handel Forex

Forex: Sollten Sie Trading Trend oder Range Ob Handel Aktien, Futures. Optionen oder FX. Händler konfrontieren die wichtigste Frage: Handel Trend oder Reichweite. Und sie beantworten diese Frage, indem sie die Preisumgebung beurteilen, die so genau die Erfolgsfähigkeit eines Händlers erhöht. Trend oder Sortiment sind zwei unterschiedliche Preismerkmale, die fast diametral entgegengesetzte Denkweisen und Geldmanagement-Techniken erfordern. Glücklicherweise ist der FX-Markt einzigartig geeignet, um beide Stile unterzubringen, bietet Trend-und Sortiment Händler mit Gewinnchancen. Da Trendhandel weit mehr populär ist, können wir zunächst untersuchen, wie Trendhändler von FX profitieren können. Holen Sie sich frühzeitig Unabhängig davon, wie man es definiert, ist das Ziel des Trendhandels das gleiche - beitreten den Umzug früh und halten die Position, bis der Trend umgekehrt. Die grundlegende Denkweise der Trend Trader ist, ich bin richtig oder ich bin aus Die implizite Wette alle Trend Trader machen, dass der Preis wird in seiner gegenwärtigen Richtung fortsetzen. Wenn es nicht gibt es wenig Grund, auf den Handel zu halten. Deshalb handeln Trendhändler in der Regel mit engen Stopps und machen oft viele Beweise für den Markt, um den richtigen Eintrag zu machen. Liquidität Von Natur aus generiert der Trendhandel weit mehr Trades als gewinnende Trades und erfordert eine rigorose Risikokontrolle. Die übliche Faustregel ist, dass Trendhändler niemals mehr als 1,5-2,5 ihres Kapitals auf einen bestimmten Handel riskieren sollten. Auf einem 10.000-Unit (10K) Konto handeln 100K Standard Lose. Das heißt, stoppt so klein wie 15-25 pips hinter dem eingangspreis. Um ein solches Verfahren zu praktizieren, muss ein Händler eindeutig sein, dass der gehandelte Markt sehr liquide sein wird. Natürlich ist der Devisenmarkt der liquideste Markt der Welt. Mit US1,6 Billionen durchschnittlichen täglichen Umsatz. Der Devisenmarkt zaubert die Aktien - und Anleihemärkte in der Größe. Darüber hinaus handelt es sich bei dem Devisenmarkt um 24 Stunden am Tag um fünf Tage in der Woche, wodurch ein Großteil des Lückenrisikos in austauschbasierten Märkten eliminiert wird. Sicherlich Lücken manchmal passieren in FX, aber nicht annähernd so häufig wie sie auf Aktien oder Anleihemärkten auftreten, so Schlupf ist weit weniger ein Problem. Hohe Leverage - Große Gewinne Wenn die Trendhändler über den Handel korrekt sind, können die Gewinne enorm sein. Diese Dynamik ist besonders bei FX der Fall, wo hohe Hebelwirkung die Gewinne stark vergrößert. Typische Hebelwirkung in FX ist 100: 1, was bedeutet, dass ein Trader muss nur 1 von Marge setzen, um 100 der Währung zu kontrollieren. Vergleichen Sie das mit dem Aktienmarkt, wo die Hebelwirkung in der Regel auf 2: 1 oder sogar auf den Futures-Markt, wo auch die meisten liberalen Hebelwirkung nicht mehr als 20: 1. Es ist nicht ungewöhnlich zu sehen, FX Trend Trader verdoppeln ihr Geld in kurzer Zeit, wenn sie einen starken Schritt zu fangen. Angenommen, ein Händler beginnt mit 10.000 in seinem Konto und verwendet eine strenge Stop-Loss-Regel von 20 Pips. Der Trader kann fünf oder sechs Mal gestoppt werden, aber wenn er oder sie ordnungsgemäß für einen großen Zug positioniert ist - wie der in EUR USD zwischen September und Dez 2004, als das Paar mehr als 12 Cent oder 1200 Pips stieg - das - Lot Kauf könnte so etwas wie ein 12.000 Gewinn zu generieren, verdoppeln die Händler Konto in einer Angelegenheit von Monaten. (Für Hintergrund lesen, sehen die beliebtesten Forex-Währungen.) Der Markt immer gewinnt Natürlich haben nur wenige Händler die Disziplin, um Stop-Verluste kontinuierlich zu nehmen. Die meisten Händler, die von einer Reihe von schlechten Trades niedergeschlagen werden, neigen dazu, hartnäckig zu werden und den Markt zu bekämpfen, wobei sie oft keinen Halt setzen. Dies ist, wenn FX Hebelwirkung am gefährlichsten sein kann. Der gleiche Prozess, der schnell Gewinne produziert, kann auch massive Verluste erzeugen. Das Endergebnis ist, dass viele undisziplinierte Händler einen Margin Call und verlieren die meisten ihrer spekulativen Kapital leiden. Handelstrend mit Disziplin kann extrem schwierig sein Wenn der Trader eine hohe Hebelwirkung nutzt, lässt er oder sie sehr wenig Raum, um falsch zu sein. Der Handel mit sehr engen Stopps kann oft zu 10 oder sogar 20 aufeinanderfolgenden Stopps führen, bevor der Trader einen Handel mit starker Dynamik und Direktionalität finden kann. Bound to a Range Aus diesem Grund viele Händler bevorzugen, um gebundene Strategien zu handeln. Bitte beachten Sie, dass, wenn ich von range-bound Handel spreche, ich mich nicht auf die klassische Definition des Wortbereichs beziehe. Der Handel in einer solchen Preisumgebung beinhaltet die Isolierung von Währungen, die in Kanälen handeln. Und dann an der Spitze des Kanals zu verkaufen und an der Unterseite des Kanals zu kaufen. Das kann eine sehr lohnende Strategie sein, aber im Grunde ist es immer noch eine trendbasierte Idee - wenn auch eine, die einen bevorstehenden Gegenstrich antizipiert. (Was ist ein Gegentrend nach allem, außer ein Trend geht den anderen Weg) Range True Bereich Händler nicht um die Richtung zu kümmern. Die zugrunde liegende Annahme des Bereichshandels ist, dass egal, wohin die Währung reist, wird es höchstwahrscheinlich zurück zu seinem Ursprungsort zurückkehren. In der Tat, Streckenhändler wetten auf die Möglichkeit, dass die Preise werden auf dem gleichen Niveau viele Male zu handeln, und die Händler Ziel ist es, diese Schwingungen für Gewinn immer und immer wieder zu ernten. Eindeutig reicht der Handel erfordert eine völlig andere Geld-Management-Technik. Anstatt nach dem richtigen Einstieg zu suchen, bevorzugen die Sortimentshändler zu Beginn das Unrecht, damit sie eine Handelsposition aufbauen können. Setzen Sie es in die Praxis zum Beispiel, stellen Sie sich vor, dass EURUSD bei 1.3000 Handel ist. Ein Streckenhändler kann entscheiden, das Paar zu diesem Preis zu kürzen und alle 50 Pips höher, und dann kaufen es zurück, wie es bewegt alle 25 Pips nach unten. Seine Annahme ist, dass schließlich das Paar wieder auf diese Stufe 1.3000 zurückkehren wird. Wenn EURUSD auf 1.3500 ansteigt und dann zurückkehrt, schlägt 1.3000, würde der Streckenhändler einen hübschen Gewinn ernten, besonders wenn die Währung hin und her in seinem Aufstieg auf 1.3500 und sein Fall auf 1.3000 bewegt. Allerdings, wie wir aus diesem Beispiel sehen können, muss ein gebundener Trader sehr tiefe Taschen haben, um diese Strategie umzusetzen. In diesem Fall mit großer Hebelwirkung kann verheerend sein, da Positionen oft gegen den Händler für viele Punkte in einer Reihe gehen können und wenn er oder sie nicht vorsichtig ist, einen Margin-Aufruf auslösen, bevor die Währung sich schließlich umdreht. Lösungen für Range Trader Glücklicherweise bietet der FX Markt eine flexible Lösung für den Bereich Handel. Die meisten Einzelhandel FX Händler bieten Mini-Lose von 10.000 Einheiten anstatt 100K Lose. In einem 10K Los jeder einzelne Pip ist nur 1 statt 10 wert, so dass der gleiche hypothetische Händler mit einem 10.000 Konto kann ein Stop-Loss Budget von 200 Pips statt nur 20 Pips haben. Noch besser, viele Händler erlauben es den Kunden, in Einheiten von 1K oder sogar 100-Einheiten-Schritten zu handeln. Unter diesem Szenario konnte unser Sortiments-Trader-Handel 1K-Einheiten einem 2.000-Pip-Drawdown standhalten (bei jedem Pipelier nur 10 Cent wert), bevor er einen Stop-Loss auslöste. Diese Flexibilität ermöglicht es Spielern viel Platz, um ihre Strategien zu führen. In FX, fast kein Händler Gebühren in Rechnung. Kunden zahlen einfach die Bid-Ask-Spread. Darüber hinaus, unabhängig davon, ob ein Kunde für 100 Einheiten oder 100.000 Einheiten befassen will, werden die meisten Händler den gleichen Preis zitieren. Im Gegensatz zu den Aktien - oder Futures-Märkten, in denen Privatkunden oft unerschütterliche Provisionen für sehr kleine Baugrößen zahlen müssen, leiden Einzelhandels-Spekulanten in FX keinen solchen Nachteil. In der Tat kann eine Bereichshandelsstrategie auch auf ein kleines Konto von 1.000 implantiert werden, solange der Trader seine Geschäfte ordnungsgemäß abbildet. Bottom Line Ob ein Trader für Homeruns schwingen will, indem er versucht, starke Trends mit sehr großem Hebel zu fangen oder einfach nur Singles und Bunts zu schlagen, indem er eine Streckenstrategie mit sehr kleinen Losgrößen handelt, ist der Devisenmarkt für beide Ansätze außerordentlich gut geeignet. Solange der Händler diszipliniert über die unvermeidlichen Verluste und versteht die verschiedenen Geld-Management-Systeme in jeder Strategie beteiligt, wird er oder sie haben eine gute Chance auf Erfolg in diesem Markt. Is Range Trading in Forex eine gute Strategie Sie handeln Bereiche In Forex Oder sind Sie ein Trend-Trading-Liebhaber Kennen Sie den Unterschied Wenn nicht, keine Sorge viele Händler nicht. Und Händler, die sich der verschiedenen Konzepte bewusst sind, sind sich weitgehend nicht bewusst, dass Sie den Trendhandel und den Bereichshandel in Devisenwechsel (Forex) abziehen können, so wie Sie Aktien haben können. Trend und Reichweite Handel sind weitgehend einander gegenüber, obwohl sie bestimmte Qualitäten gemeinsam haben. Beide spiegeln Muster im Preis und verlassen sich auf technische Analyse, aber sie unterscheiden sich deutlich darüber, wie und warum diese Muster erstellt werden. In diesem Artikel, schauen Sie sich auf Bereich Handel und sehen, wie diese besondere Handelsdisziplin funktioniert und wie können Sie möglicherweise davon profitieren. Was ist eine Range Wie ich bereits erwähnt habe, ist ein Sortiment, genau wie ein Trend, ein Muster des Preises. Genauer gesagt, es ist ein Hinweis auf die erwartete Preisbewegung auf der Grundlage früherer Preisbewegungen. Eine Reihe ist ein Satz von Preisen, die durch einen niedrigen Preis und einen hohen Preis gekennzeichnet sind. Das Währungspaar handelt dann in diesem Bereich, basierend auf der Theorie, dass egal wie hoch oder niedrig eine Währung ist (das Land implodiert und die Währung verschwindet), wird sich sein Wert schließlich selbst korrigieren und auf ein vorheriges Preisniveau zurückkehren. Diese Schwankung wird nicht nur einmal passieren, aber viele, viele Male und der Streckenhändler ist so positioniert, dass er so oft wie möglich profitiert. Es ist wie ein Fluss. Ein Fluss fließt zwischen seinen Ufern in einem Kanal. Der Fluss kann in einer Dürre austrocknen oder die Ufer während einer Flut überlaufen. Zum größten Teil aber fließt es auf seinem Kanal. Eine Basiswährung (die Währung nach links in einem Währungspaar zitiert das andere heißt die Zitatwährung) tendiert dazu, dasselbe zu handeln. Range Händler suchen für diese Bereiche oder Kanäle, die helfen können definieren, was die Währung erwartet wird, in naher Zukunft zu tun. Wenn Sie diese Grenzen kennen, können Sie davon profitieren, indem Sie an der Unterseite des Bereichs kaufen und warten, bis die Währung sich im Bereich zu einem höheren Punkt bewegt. Sie können auch warten, um an der Spitze einer Reihe zu kaufen, bis die Währung in relativen Wert zurückzieht. Dies steht im Gegensatz zu einem Trend, der eine signifikante und verlängerte Preisbewegung in einer Richtung ist. Trends können schwer zu erkennen sein, viel weniger folgen mit Vertrauen, für die meisten Händler Bereiche, auf der anderen Seite, kann einfacher zu handeln. Range Trading Strategies Wie identifizieren Sie Bereiche und was tun Sie, wenn Sie eine finden Eine Strategie ist es, Währungen zu identifizieren, die anfällig für den Handel in Bereichen sind. Diese werden als bereichsgebundene Währungspaare bezeichnet. Und kann ein guter Weg, um Reichweite Handel zu lernen. Wahrscheinlich ist das beliebteste gebundene Währungspaar EURCHF oder Euro gegenüber Schweizer Franken. Diese weichen nicht zu drastisch voneinander ab, weil die Schweizer Wirtschaft eng mit der größeren europäischen Wirtschaft verbunden ist. So tendiert das Paar dazu, innerhalb eines beobachtbaren Bereichs zu handeln. Aus dem gleichen Grund ist EURGBP ein anderes gebundenes Währungspaar. CHFJPY ist noch ein anderer. Sie können auch bestimmte Funktionen eines Bereichs namens Pivotpunkte verwenden. Pivot-Punkte sind mit Preiswiderstand und Preisstützniveaus verbunden und können für ein Währungspaar berechnet werden, das bestimmte Informationen enthält. Die Standardformel, die man benutzt, um Pivotpunkte zu berechnen, ist, den Durchschnitt der hohen, niedrigen und schließenden Preise des vorherigen Handelstages zu nehmen. Fügen Sie den hohen Preis zum niedrigen Preis und den Schlusskurs hinzu und teilen Sie durch drei. Um deinen ersten Support Level zu finden, oder S1, multipliziere deinen Pivotpunkt um 2 und subtrahiere den gestern hohen Preis. Um deinen ersten Widerstandswert zu finden, oder R1, vermehre deinen Pivotpunkt um 2 und subtrahiere gestern einen niedrigen Preis. Der Pivot-Punkt gibt Ihnen einen Bezugsrahmen für das, was der Preis morgen tun könnte. Ihre Stützniveaus entsprechen dem rauen Boden Ihres Sortiments. Ihre Widerstandsniveaus entsprechen der rauhen Spitze Ihrer Reichweite. In diesen Tagen müssen Sie nicht zu kratzen Pivot Punkt und S1R1 Ebenen von Hand. Es gibt viele Online-Taschenrechner, um die Arbeit für Sie zu tun, und die meisten Trading-Software hat diese Features in sie integriert. Grundsätzlich können Sie Pivotpunkte und Stützwiderstandsebenen nutzen, um Ihre Reichweite zu identifizieren. Schließlich können Sie einen gleitenden durchschnittlichen konvergenzierten (MACD) Indikator verwenden, um Ihnen zu helfen, Impuls auf dem Markt zu identifizieren und Ihre Range-Trading-Entscheidungen zu klären. Im Allgemeinen, wenn der Markt trends, ist es in der Regel nicht Handel in einer Reihe und umgekehrt. Also, wenn Sie einen Trend identifizieren können, können Sie lernen, wenn Sie nicht versuchen, Trading-Bereiche. Es ist einfach mit einem MACD: Wenn die MACD-Indikator in der Nähe oder an der Nulllinie ist, ist der Markt nicht in einem Trend (oder ist nicht in einer erkennbaren, sowieso). Wenn dies geschieht, kann ein Währungspaar sehr wahrscheinlich in einem Bereich sein. Wenn du einen Bereich identifizierst, ist es so einfach wie der Kauf, wenn du glaubst, dass das Paar überverkauft ist (d. h. in der Nähe der Unterseite deines Bereichs) und halten, bis der Paarpreis über dein Kaufpunkt steigt.